财资管理要与国际化公司地位相匹配_专访中_省略_石油天然气集团公司大司库项目小

36 High-end Dialogue | 高端对话 “财资管理要与国际化公司地位相匹配” 专访中国石油天然气集团公司大司库项目小组组长吕连浮 文/本刊记者 王亚亚 今年7月， 美国 《财富》杂志2010年度全球企业500强排行榜新鲜出炉， 中国石油天然气集团公司 （以下简称 “中石油” ） 排名第十 ， 而在5月英国 《金融时报》 发布的全球500强企业名单中， 中石油首次超过美国埃克森石 油公司， 跃居全球市值最大企业。 我们姑且不论这些排名的具体标准与数据的精准性， 毫无疑问， 中石油已经 成为一家国际化的能源公司， 其影响力正在全球市场张显。 如何提升集团整体资金运营能力、 与国际化能源公 司地位相匹配已成为中石油财资管理在新时代的要求——中石油大司库项目应运而生。 36 37 中国外汇 CHINAFOREX 理财 2010.08 C= 《中国外汇理财》 L=吕连浮 基础——资金集中已成气候 C： 作为大司库项目小组的组长， 请您介绍一下中石油大司库项目启动的 背景？ L： 中石油大司库项目是在2009年初经集团高层研究决定后启动的重大项 目。 之所以要启动这个项目， 与我们公司目前的资金管理现状以及集团发展 对财资管理工作的要求有密切的关系。 自1998年集团公司重组以来， 中石油始终坚持集约化、 专业化、 一体化 方向， 全面积极推进境内外资金集中管理， 股份公司率先推行人民币收支两 条线管理， 未上市企业通过 “企业层面集中、 集团层面集中” 分步实现人民 币收支两条线管理， 中石油已经形成以收支两条线为特点的资金管理模式； 集团公司作为国家外汇集中首家试点单位完成了外汇资金集中管理。 但是， 在不断发展的新环境里中石油资金管理依然面临以下挑战： 一是中石油组织架构多且繁杂， 下属许多参股公司、 控股公司与分公 司， 因组织架构比较繁多、 企业层级较多， 资金风险未实现流程监控， 存在 部分监管漏洞。 二是尽管目前集团公司已集中了全集团约85%的资金， 但是还有一些资 金沉积在下面， 这部分资金约占15%， 资金集中还有进一步深化的空间。 三是随着人民币、 外汇的集中， 风险管理也成为集团公司资金管理工 作中重要、 急迫的任务。 因为人民币、 外汇都统一集中到集团公司， 集团公 司又有独立的财务公司， 也拥有结售汇资格， 可以对人民币和外汇调剂使 用， 有了这个调剂功能， 怎样防范全集团的资金风险就成为集团财务公司 要解决的问题。 四是随着中石油业务的不断发展， 集团业务面已经辐射全球， 中石油成 为国际化的一家能源公司， 相应的就要求我们的财资管理工作与公司国际 化地位相匹配......